営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ858,816千円増加し、2,600,478千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は484,706千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(392,243千円)、固定資産除却損(38,771千円)、投資有価証券評価損(48,330千円)を計上し、仕入債務の増加(303,258千円)、その他負債の増加(31,280千円)による増額があった一方、売上債権の増加(253,351千円)、たな卸資産の増加(117,270千円)による減額等があったためであります。

2021/06/29 15:21