営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ515,484千円減少し、2,238,683千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動により使用した資金は412,898千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益508,600千円を計上した一方、法人税等の支払額192,985千円、売上債権の増加1,207,520千円、棚卸資産の増加129,299千円、前払費用の増加175,906千円による減額、仕入債務の増加706,527千円、未払金の増加28,898千円による増額等があったためであります。

2022/11/14 16:06