営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ360,308千円増加し、5,161,743千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により獲得した資金は544,096千円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益(647,471千円)を計上した一方、仕入債務の増加(193,653千円)、前払費用の減少(60,954千円)による増額等、未払金の減少(△93,539千円)、売上債権の増加(△409,175千円)による減額等があったためであります。

2024/11/14 15:11