営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ1,296,201千円増加し、6,097,636千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動により獲得した資金は1,579,167千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(1,116,777千円)、棚卸資産の減少(35,124千円)、前払費用の減少(32,789千円)、仕入債務の増加(422,167千円)による増額があった一方、売上債権の増加(△216,724千円)、未払金の減少(△59,636千円)による減額等があったためであります。

2025/06/24 15:30