有価証券報告書-第3期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	259
預金
普通預金	2,011,327
定期預金	4,300,000
預金計	6,311,327
合計	6,311,587

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	86,032
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	78,844
株式会社app2go	39,304
株式会社グルーバー	22,696
株式会社CyberZ	21,315
その他	99,818
合計	348,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
134,407	3,418,668	3,205,064	348,012	90.2	25.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
LINE株式会社	7,635
B2B株式会社	2,782
株式会社メディアプロダクツジャパン	2,513
株式会社サイバーエージェント	2,435
ニフティ株式会社	2,296
その他	43,298
合計	60,962