有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年5月31日現在)
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	85
預金
普通預金	462,820
預金計	462,820
合計	462,905

ロ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	35,745
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	19,733
株式会社CyberZ	16,255
株式会社リブセンス	8,487
株式会社アドウェイズ	7,326
その他	46,860
合計	134,407

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
338	383,161	249,091	134,407	65.0	64.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ. 未収消費税等

区分	金額(千円)
未収消費税等還付金	78,281
合計	78,281

② 流動負債
イ. 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社DISTANT DRUMS	9,000
株式会社セプテーニ	6,111
株式会社CyberZ	4,587
Amazon Web Services,Inc	3,843
新日本有限責任監査法人	3,561
その他	18,380
合計	45,484