営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

ニ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

	(単位:千円)
	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	926,490
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△14,777
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,166,962

【注記事項】

2015/06/15 15:00

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,700百万円となり、前連結会計年度末に比べ469百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、556百万円(前年同期は941百万円の収入)となりました。

2015/06/15 15:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,700百万円となり、前連結会計年度末に比べ469百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、556百万円の収入(前連結会計年度は941百万円の収入)となりました。これは、減価償却費553百万円の計上、売上債権の減少250百万円、リース投資資産の減少85百万円及び未収入金の減少390百万円等の増加要因が、税金等調整前当期純損失370百万円、たな卸資産の増加101百万円、仕入債務の減少195百万円及び利息の支払額72百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、157百万円の支出(前連結会計年度は152百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出263百万円及び定期預金の預入による支出222百万円等による減少要因が、事業譲渡による収入118百万円、有形固定資産の売却による収入27百万円及び定期預金の払戻による収入160百万円等による増加要因を上回ったことによるものであります。

2015/06/15 15:00