キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-370,470	708,503
減価償却費	553,648
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15,273
受注損失引当金の増減額（△は減少）	2,280
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,448
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-11,394
受取利息及び受取配当金	-276
助成金収入	-11,442
受取賃貸料	-20,857
賃貸収入原価	19,399
持分法による投資損益（△は益）	11,930
支払利息	68,731
持分変動損益（△は益）	-46,567
固定資産除売却損益（△は益）	18,917
減損損失	－
売上債権の増減額（△は増加）	250,015
たな卸資産の増減額（△は増加）	-101,469
仕入債務の増減額（△は減少）	-195,057
未払金の増減額（△は減少）	-11,427
未払消費税等の増減額（△は減少）	633
未収入金の増減額（△は増加）	390,831
リース投資資産の増減額（△は増加）	85,704
その他	-14,959
小計	621,344
利息及び配当金の受取額	276
利息の支払額	-72,711
助成金の受取額	11,442
賃貸料の受取額	17,059
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-21,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	556,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-263,529
有形固定資産の売却による収入	27,968
無形固定資産の取得による支出	-25,702
定期預金の預入による支出	-222,039
定期預金の払戻による収入	160,051
貸付金の回収による収入	－
長期性預金の払戻による収入	50,000
事業譲渡による収入	118,726
有形固定資産の除却による支出	-2,486
投資活動によるキャッシュ・フロー	-157,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	164,000
長期借入れによる収入	750,000
長期借入金の返済による支出	-798,085
社債の償還による支出	-752,000
リース債務の返済による支出	-240,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	-876,223
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-469,517
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,700,086

中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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