マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,664 | 623,401 |
| 減価償却費 | 30,722 | 36,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,717 | 39,985 |
| のれん償却額 | 10,124 | 54,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 3,077 | 3,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,670 | -767,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,668 | -5,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,795 | 187,640 |
| 助成金収入 | -6,789 | -11,589 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,907 | -4,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,015 | -3,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,033 | 26,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -633 | 44,592 |
| その他 | 19,514 | -35,393 |
| 小計 | 276,987 | 189,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,077 | -3,953 |
| 法人税等の支払額 | -64,517 | -261,863 |
| 法人税等の還付額 | 7,846 | － |
| 助成金の受取額 | 6,789 | 11,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,036 | -64,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,089 | -34,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,501 | -7,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,751 | -74,234 |
| 事業譲受による支出 | -82,588 | -487,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -866 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,797 | -602,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,790 | -331,095 |
| リース債務の返済による支出 | -11,244 | -12,613 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| その他 | 1,906 | 844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,871 | 760,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,110 | 88,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,847 | 1,255,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
