キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億4973万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億454万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6967万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | -32 | -67 | 513 | -99 | -26 | 740 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -46 | -53 | 26 | -99 | -45 | 667 | 通期 | -61 | -92 | 157 | -152 | -61 | 744 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -78 | -5 | 150 | -84 | -10 | 811 | 通期 | 27 | -20 | 74 | 7 | -18 | 826 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 125 | -28 | 120 | 97 | -21 | 1,043 | 通期 | 246 | -149 | 17 | 96 | -59 | 939 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -31 | -20 | 185 | -51 | -10 | 1,073 | 通期 | 224 | -155 | 159 | 69 | -39 | 1,167 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 121 | -194 | 264 | -72 | -19 | 1,358 | 通期 | -65 | -603 | 760 | -668 | -42 | 1,256 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 600 | -54 | 17 | 546 | -15 | 1,816 | 通期 | 595 | -77 | -306 | 519 | -50 | 1,469 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -348 | -98 | -22 | -447 | -65 | 1,003 | 通期 | -395 | -275 | 130 | -669 | -113 | 942 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -96 | -198 | 655 | -294 | -27 | 1,297 | 通期 | 193 | 87 | 422 | 280 | -117 | 1,644 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -470 | -205 | 550 | -674 | -41 | 1,515 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- -9862万
- 2016年6月（個） -54.52%
- -1億5239万
- 2017年6月（連） プラ転
- 707万
- 2018年6月（連） 大幅増
- 9632万
- 2019年6月（連） -28.12%
- 6923万
- 2020年6月（連） マイ転
- -6億6750万
- 2021年6月（連） プラ転
- 5億1883万
- 2022年6月（連） マイ転
- -6億6940万
- 2023年6月（連） プラ転
- 2億8012万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -0.8%
- 2016年6月（個）
- -1.24%
- 2017年6月（連）
- 0.48%
- 2018年6月（連）
- 3.88%
- 2019年6月（連）
- 2.64%
- 2020年6月（連）
- -0.59%
- 2021年6月（連）
- 5.47%
- 2022年6月（連）
- -3.29%
- 2023年6月（連）
- 1.26%