マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,115 | -342,479 |
| 減価償却費 | 57,691 | 61,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,597 |
| のれん償却額 | 69,224 | 70,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -86 |
| 支払利息 | 5,134 | 6,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,782 | -399,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,189 | -62,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,203 | 58,003 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 489 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,641 |
| 助成金収入 | -8,626 | -6,746 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 82 | 28,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,217 | 75,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,275 | 35,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,892 | 35,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -73,986 |
| コミットメントライン関連費用 | － | 21,748 |
| 上場関連費用 | 22,685 | － |
| その他 | -9,424 | 26,216 |
| 小計 | 852,690 | -452,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 86 |
| 利息の支払額 | -5,134 | -6,949 |
| 法人税等の支払額 | -260,860 | -21,776 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,345 |
| 助成金の受取額 | 8,626 | 6,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,387 | -394,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,515 | -55,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -33,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,551 | -62,533 |
| 事業譲受による支出 | － | -125,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| その他 | -4,956 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,555 | -274,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,389 | 2,491 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | － | -22,382 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,952 | -631,619 |
| リース債務の返済による支出 | -20,773 | -18,622 |
| 上場関連費用の支出 | -22,685 | － |
| その他 | -136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,158 | 129,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | 12,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,602 | -527,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,224 | 941,696 |
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