マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,401 | 32,115 |
| 減価償却費 | 36,811 | 57,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,985 | － |
| のれん償却額 | 54,085 | 69,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -65 |
| 支払利息 | 3,953 | 5,134 |
| 上場関連費用 | － | 22,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,419 | 702,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,231 | 122,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,640 | -62,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 489 |
| 助成金収入 | -11,589 | -8,626 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,767 | 82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,169 | -2,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,819 | -17,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,592 | -59,892 |
| その他 | -35,393 | -9,424 |
| 小計 | 189,704 | 852,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 65 |
| 利息の支払額 | -3,953 | -5,134 |
| 法人税等の支払額 | -261,863 | -260,860 |
| 助成金の受取額 | 11,589 | 8,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,508 | 595,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,809 | -20,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,236 | -580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,234 | -40,551 |
| 事業譲受による支出 | -487,888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| その他 | 1,170 | -4,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,998 | -76,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,389 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,095 | -497,952 |
| リース債務の返済による支出 | -12,613 | -20,773 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -22,685 |
| その他 | 844 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,135 | -306,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,853 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,775 | 213,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,622 | 1,469,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
