マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,479 | 615,104 |
| 減価償却費 | 61,064 | 68,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,597 | 11,159 |
| のれん償却額 | 70,762 | 74,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -79 |
| 支払利息 | 6,949 | 14,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,100 | -140,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,769 | -137,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,003 | 58,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -345,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,124 |
| 固定資産除却損 | 6,641 | 0 |
| 助成金収入 | -6,746 | -3,258 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 28,699 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,110 | 16,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,489 | 128,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,831 | 34,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,986 | 76,978 |
| コミットメントライン関連費用 | 21,748 | 27,671 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -219,900 |
| その他 | 26,216 | -7,639 |
| 小計 | -452,054 | 270,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 79 |
| 利息の支払額 | -6,949 | -14,866 |
| 法人税等の支払額 | -21,776 | -65,833 |
| 法人税等の還付額 | 79,345 | 0 |
| 助成金の受取額 | 6,746 | 3,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,601 | 192,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,651 | -34,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,170 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,533 | -211,665 |
| 事業譲受による支出 | -125,299 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 1,851 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,802 | 87,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,491 | 10,693 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -22,382 | -27,704 |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 8,002,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -7,302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,619 | -247,656 |
| リース債務の返済による支出 | -18,622 | -13,766 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,867 | 421,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,008 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,528 | 701,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,696 | 1,643,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
