マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,307 | -474,432 |
| 減価償却費 | 32,347 | 34,391 |
| 減損損失 | － | 190,384 |
| のれん償却額 | 37,688 | 36,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,943 | 21,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
| 支払利息 | 6,563 | 9,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,562 | -130,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,579 | -76,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,502 | 77,778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,124 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,833 |
| 助成金収入 | -1,639 | -26 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -23 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,550 | -28,670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,214 | -26,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,226 | -61,279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,646 | -15,611 |
| コミットメントライン関連費用 | 26,590 | 34,953 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,800 | 191,700 |
| その他 | -45,623 | -57,451 |
| 小計 | -51,750 | -272,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -6,563 | -9,659 |
| 法人税等の支払額 | -39,592 | -187,653 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 1,639 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,231 | -469,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,658 | -40,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,117 | -171,054 |
| その他 | 454 | 7,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,197 | -204,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,018 | 1,497 |
| 短期借入れによる収入 | 4,701,000 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,818 | -101,653 |
| リース債務の返済による支出 | -9,856 | -14,099 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -27,605 | -36,008 |
| その他 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,687 | 549,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,255 | -4,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,003 | -128,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,699 | 1,515,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
