マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -474,432 | 313,716 |
| 減価償却費 | 34,391 | 21,719 |
| 減損損失 | 190,384 | － |
| のれん償却額 | 36,188 | 15,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,557 | 11,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -681 |
| 支払利息 | 9,659 | 14,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,252 | -171,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,766 | -14,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,778 | 107,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -1,050 |
| 固定資産除却損 | 1,833 | 819 |
| 助成金収入 | -26 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,129 | -46,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,670 | -1,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,349 | -43,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,279 | 29,800 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,611 | 27,725 |
| コミットメントライン関連費用 | 34,953 | 31,226 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 191,700 | -113,700 |
| その他 | -19,321 | -24,389 |
| 小計 | -272,422 | 156,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 681 |
| 利息の支払額 | -9,659 | -14,707 |
| 法人税等の支払額 | -187,653 | -81,325 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,470 |
| 助成金の受取額 | 26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,670 | 78,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,051 | -63,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171,054 | -48,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,183 | 43,965 |
| その他 | -2,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,543 | -66,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,497 | 112 |
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 647,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -672,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,653 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,099 | -15,157 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -36,008 | -32,311 |
| その他 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,735 | -72,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,026 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,504 | -61,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,091 | 1,424,955 |
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