マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229,283 | -72,307 |
| 減価償却費 | 29,853 | 32,347 |
| のれん償却額 | 34,612 | 37,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -35 |
| 支払利息 | 2,542 | 6,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,896 | 33,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,062 | -220,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,365 | 37,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,124 |
| 固定資産除却損 | 6,641 | 0 |
| 助成金収入 | -4,667 | -1,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,363 | -35,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,521 | 46,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,008 | 3,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,161 | -29,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 84,646 |
| コミットメントライン関連費用 | 20,421 | 26,590 |
| その他 | -12,641 | -14,511 |
| 小計 | -425,824 | -51,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 35 |
| 利息の支払額 | -2,542 | -6,563 |
| 法人税等の支払額 | -3,908 | -39,592 |
| 法人税等の還付額 | 79,312 | 0 |
| 助成金の受取額 | 4,667 | 1,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,258 | -96,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,970 | -26,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,170 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,876 | -158,117 |
| その他 | 1,550 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,466 | -198,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 505 | 10,018 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 4,701,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,112 | -118,818 |
| リース債務の返済による支出 | -9,300 | -9,856 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -22,000 | -27,605 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,906 | 654,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,720 | -5,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,910 | 355,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,696 | 1,296,699 |
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