マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194,023 | -229,283 |
| 減価償却費 | 28,103 | 29,853 |
| のれん償却額 | 34,612 | 34,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -38 |
| 支払利息 | 2,276 | 2,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,977 | -157,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,375 | -183,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,747 | 36,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 844 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,641 |
| 助成金収入 | － | -4,667 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 725 | 439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 834 | -13,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,796 | 28,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,484 | 4,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,356 | 12,161 |
| コミットメントライン関連費用 | － | 20,421 |
| その他 | 15,903 | -13,080 |
| 小計 | 754,278 | -425,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 38 |
| 利息の支払額 | -2,276 | -2,542 |
| 法人税等の支払額 | -151,754 | -3,908 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,312 |
| 助成金の受取額 | － | 4,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,262 | -348,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,045 | -41,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -23,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,456 | -34,876 |
| その他 | -3,950 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,339 | -98,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,158 | 505 |
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,535 | -491,112 |
| リース債務の返済による支出 | -10,578 | -9,300 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | － | -22,000 |
| その他 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,974 | -21,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,087 | 2,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,809 | -465,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,224 | 1,003,314 |
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