マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,583 | 194,023 |
| 減価償却費 | 16,979 | 28,103 |
| のれん償却額 | 22,279 | 34,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -14 |
| 支払利息 | 1,652 | 2,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,364 | 627,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,073 | 6,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,623 | -56,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,439 | -22,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,644 | -31,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,228 | -46,356 |
| その他 | -20,409 | 17,463 |
| 小計 | 290,288 | 754,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,652 | -2,276 |
| 法人税等の支払額 | -167,216 | -151,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,423 | 600,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,312 | -14,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,924 | -580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,775 | -25,456 |
| その他 | 100 | -3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,911 | -54,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 648 | 33,158 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,833 | -205,535 |
| リース債務の返済による支出 | -5,974 | -10,578 |
| その他 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,840 | 16,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,352 | 560,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,622 | 1,816,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
