マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,999 | 436,664 |
| 減価償却費 | 20,141 | 30,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,717 |
| のれん償却額 | 1,000 | 10,124 |
| 新株予約権発行費 | 10,149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 2,482 | 3,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,887 | -266,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,020 | -151,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,979 | 118,795 |
| 助成金収入 | -9,618 | -6,789 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -11,214 | -1,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,941 | 28,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,056 | 39,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 993 | -633 |
| その他 | 5,503 | 19,514 |
| 小計 | 238,540 | 276,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,482 | -3,077 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -64,517 |
| 法人税等の還付額 | 733 | 7,846 |
| 助成金の受取額 | 9,618 | 6,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,805 | 224,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,478 | -12,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,664 | -13,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,982 | -35,751 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | -82,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,045 | -10,000 |
| その他 | -308 | -866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,479 | -154,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,386 | -231,790 |
| リース債務の返済による支出 | -3,165 | -11,244 |
| 新株予約権の発行による支出 | -8,709 | － |
| その他 | 844 | 1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,583 | 158,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,908 | 228,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,736 | 1,166,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
