マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,676 | 149,606 |
| 減価償却費 | 7,347 | 14,258 |
| のれん償却額 | － | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,085 | 1,548 |
| 新株予約権発行費 | 10,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,880 | -164,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,326 | -97,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,501 | 120,375 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -12,537 | -331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,157 | -675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,945 | -11,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,800 | -9,883 |
| その他 | 12,111 | 3,616 |
| 小計 | 125,835 | 6,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -1,548 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -43,251 |
| 法人税等の還付額 | 733 | 7,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,876 | -30,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,161 | -5,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,412 | -4,627 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,042 | -10,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 349 |
| 保険積立金の積立による支出 | -358 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,706 | -19,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,537 | -110,251 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,234 |
| 新株の発行による収入 | 724 | 836 |
| 新株予約権の発行による支出 | -8,709 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,477 | 185,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,647 | 134,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,475 | 1,073,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
