マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,148 | -3,676 |
| 減価償却費 | 9,831 | 7,347 |
| 新株予約権発行費 | － | 10,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,568 | -33,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,407 | 119,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 23,501 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -23,071 | -12,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,695 | 22,157 |
| その他 | -3,969 | -6,553 |
| 小計 | -77,044 | 125,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 4 |
| 利息の支払額 | -895 | -1,085 |
| 法人税等の支払額 | -3,467 | -610 |
| 法人税等の還付額 | 2,937 | 733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,449 | 124,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -18,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,007 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -2,412 |
| その他 | -1,205 | -7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,293 | -27,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,950 | -71,537 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,000 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -8,709 |
| その他 | 84 | 724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,134 | 120,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,390 | 217,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,845 | 1,043,475 |
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