マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,038 | 698,850 |
| 減価償却費 | 52,449 | 43,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,687 | － |
| 減損損失 | 190,384 | － |
| のれん償却額 | 65,252 | 27,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,812 | 25,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -2,175 |
| 支払利息 | 21,360 | 32,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,351 | -579,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,096 | 174,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,899 | 192,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,749 | -13,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -1,741 |
| 固定資産除却損 | 2,132 | 819 |
| 助成金収入 | -26 | -7,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,858 | 56,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,107 | 10,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,074 | 87,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,994 | 27,725 |
| コミットメントライン関連費用 | 36,277 | 38,978 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | － | -143,700 |
| その他 | 213,767 | -14,121 |
| 小計 | -108,423 | 653,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 2,175 |
| 利息の支払額 | -21,360 | -32,737 |
| 法人税等の支払額 | -294,452 | -165,201 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,470 |
| 助成金の受取額 | 26 | 7,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,117 | 482,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,501 | -65,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,651 | 15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205,254 | -106,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,349 | 98,747 |
| 事業譲受による支出 | － | -65,000 |
| デリバティブ解約による収入 | － | 69,300 |
| その他 | -4,470 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,225 | -51,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,131 | 8,186 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -36,360 | -38,997 |
| 短期借入れによる収入 | 9,150,000 | 1,047,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,416,664 | -1,180,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,472 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,006 | -30,864 |
| その他 | -28,000 | -1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,628 | -196,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,904 | -10,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,810 | 224,096 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,486,785 | 1,710,882 |
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