- 3135
- 2026/09/25
- 時価
- 63億円
- PER 予
- 36.71倍
- 2015年以降
- 赤字-288.56倍
（2015-2026年） - PBR
- 4.91倍
- 2015年以降
- 2.23-15.36倍
（2015-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 13.37%
- ROA 予
- 2.96%
- 資料
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- CSV,JSON
マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 698,850 | 31,301 |
| 減価償却費 | 43,286 | 36,397 |
| のれん償却額 | 27,790 | 19,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,286 | 62,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,175 | -5,212 |
| 支払利息 | 32,737 | 35,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,640 | 23,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,343 | -54,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,102 | 61,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,505 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,741 | － |
| 固定資産除却損 | 819 | 3,734 |
| 助成金収入 | -7,200 | -7,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,477 | -135,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,164 | 185,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,083 | -51,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,725 | -46,581 |
| コミットメントライン関連費用 | 38,978 | 21,542 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | -143,700 | － |
| その他 | -14,121 | -98,693 |
| 小計 | 653,562 | 80,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,175 | 5,212 |
| 利息の支払額 | -32,737 | -35,779 |
| 法人税等の支払額 | -165,201 | -162,938 |
| 法人税等の還付額 | 17,470 | － |
| 助成金の受取額 | 7,200 | 7,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,470 | -105,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,038 | -3,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,263 | -105,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,747 | 55,718 |
| 事業譲受による支出 | -65,000 | － |
| デリバティブ解約による収入 | 69,300 | 96,900 |
| その他 | 2,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,204 | 20,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,186 | 1,742 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -38,997 | -22,540 |
| 短期借入れによる収入 | 1,047,500 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,180,836 | -2,262,498 |
| リース債務の返済による支出 | -30,864 | -25,630 |
| その他 | -1,554 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,566 | -159,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,603 | 10,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,096 | -233,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,710,882 | 1,477,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
