マーケットエンタープライズ（3135）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月1日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,788 | 120,750 |
| 減価償却費 | 13,708 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | |
| 支払利息 | 1,519 | |
| 助成金収入 | -3,024 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -85,029 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,820 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,634 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,190 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,452 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,984 | |
| その他 | 6,042 | |
| 小計 | 89,139 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | |
| 利息の支払額 | -1,519 | |
| 助成金の受取額 | 3,024 | |
| 法人税等の支払額 | -21,949 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,732 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,195 | |
| 事業譲渡による収入 | 85,029 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,800 | |
| その他 | -2,044 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,988 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,577 | |
| 新株の発行による収入 | 360 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,783 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,504 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,442 |
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