営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ、202,504千円増加し、325,442千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、68,732千円となり、前年同期と比べ19,613千円の増加となりました。これは主に、業容拡大に伴う売上債権の増加額40,820千円、たな卸資産の増加額40,634千円があったものの、税引前当期純利益171,788千円により資金が増加したことによるものであります。

2015/06/09 15:01