営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、667,120千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、45,590千円の資金の減少となりました。これは主に税引前当四半期純利益の計上87,111千円があったものの、仕入規模の拡大によるたな卸資産の増加79,895千円及び法人税等の支払額60,873千円により資金が減少したことによるものであります。

2016/02/12 15:37