営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、810,845千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、78,449千円の資金の減少となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上75,148千円や仕入規模の拡大によるたな卸資産の増加49,407千円により資金が減少したことによるものであります。

2017/02/14 11:48