営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)については、前連結会計年度末に比べて88,775千円増加し、1,255,622千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、64,508千円の資金の減少(前連結会計年度は224,036千円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上623,401千円や仕入債務の増加187,640千円があった一方で、売上債権の増加767,419千円や法人税等の支払261,863千円があったことによるものであります。

2020/09/25 16:06