純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の負債については、前連結会計年度末に比べて285,745千円減少し、4,039,028千円となりました。これは主に、買掛金の増加91,112千円があった一方で、短期借入金の返済による減少100,000千円や未払法人税等の減少150,769千円、未払消費税の支払等によるその他流動負債の減少108,542千円があったことによるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産については、前連結会計年度末に比べて278,012千円減少し、1,635,672千円となりました。これは主に、中間純損失291,505千円の計上によるものであります。

2026/02/27 16:34

#2 重要な契約等（連結）

約形態
シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2) 組成金額
総額15億円
(3) アレンジャー及びエージェント
株式会社三井住友銀行
(4) 資金使途
運転資金
(5) 契約締結日
2025年11月25日
(6) コミットメント期間
2025年11月28日～2026年11月27日
(7) 当中間期末借入残高
15億円
(8) 財務制限条項
本契約には、期末日現在の連結貸借対照表における純資産の額、並びに連結損益計算書における営業利益の額に関して、一定の財務制限条項が付されております。2026/02/27 16:34