有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)

当社は、運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関と財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(コミットメントライン契約)を締結いたしました。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 契約形態
シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2) 組成金額
総額20億円
(3) アレンジャー及びエージェント
株式会社三井住友銀行
(4) 資金使途
運転資金
(5) 契約締結日
2024年11月26日
(6) コミットメント期間
2024年11月29日～2025年11月28日
(7) 期末借入残高
20億円
(8) 財務制限条項
本契約には、期末日現在の連結貸借対照表における純資産の額、並びに連結損益計算書における営業利益の額に関して、一定の財務制限条項が付されております。