#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当連結会計年度における総負債は30,461,874千円(前連結会計年度比9.7%減)となりました。上記内訳として流動負債は支払手形及び買掛金が増加したことにより16,209,047千円(前連結会計年度比2.4%増)となりました。
固定負債は社債の償還、借入金の返済などにより14,252,827千円(前連結会計年度比20.4%減)となりました。
2016/06/28 15:35
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券の中には取引先企業との業務に関連する株式があり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。また、長期未払金について主な内訳は役員退職慰労金及び営業権購入の支払対価であり、海外子会社で計上されているものについては為替リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務等に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。
2016/06/28 15:35