デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,365 | 443,802 |
| 減価償却費 | 26,905 | 34,089 |
| 減損損失 | 1,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,364 | 7,089 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,230 | -9,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,309 | 34,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | -29,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,294 |
| 受取保険金 | － | -4,000 |
| 支払利息 | 9,837 | 6,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,770 | -292,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,238 | -33,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,330 | 70,973 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -53,637 | 55,816 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,128 | -7,046 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,179 | 108,109 |
| その他 | 6,139 | 13,013 |
| 小計 | 369,327 | 412,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,295 |
| 利息の支払額 | -9,756 | -6,516 |
| 法人税等の支払額 | -141,613 | -116,294 |
| 保険金の受取額 | － | 4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,086 | 294,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,099 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,238 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,701 | － |
| 会員権の取得による支出 | -6,650 | － |
| 会員権の売却による収入 | 7,806 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,498 | 43,996 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,854 | -34,766 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,758 | 40,805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,855 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,097 | 640 |
| その他 | 2,126 | 2,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,407 | 10,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,342 | -115,600 |
| リース債務の返済による支出 | -9,418 | -10,023 |
| 株式の発行による収入 | － | 381,902 |
| 配当金の支払額 | -12,917 | -22,606 |
| その他 | -9,950 | -8,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,628 | 45,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,212 | 351,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,745 | 886,921 |
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