デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,802 | 554,157 |
| 減価償却費 | 34,089 | 26,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,089 | 27,089 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,214 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,407 | 38,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,475 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -475 |
| 受取保険金 | -4,000 | -1,000 |
| 支払利息 | 6,958 | 2,421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,202 | -58,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,133 | 56,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,973 | 50,985 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 55,816 | -18,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,046 | -2,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,109 | -71,883 |
| その他 | 13,013 | -19,346 |
| 小計 | 412,176 | 582,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,295 | 475 |
| 利息の支払額 | -6,516 | -1,956 |
| 法人税等の支払額 | -116,294 | -162,203 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,661 | 419,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -11,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,449 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | 1,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,996 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,766 | -30,127 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,805 | 60,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 640 | 210 |
| その他 | 2,081 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,901 | 3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,600 | -97,434 |
| リース債務の返済による支出 | -10,023 | -8,599 |
| 株式の発行による収入 | 381,902 | 64,792 |
| 配当金の支払額 | -22,606 | -70,902 |
| その他 | -8,589 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,082 | -212,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,176 | 209,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,921 | 1,096,432 |
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