営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上(296,196千円)、賞与引当金の増額による収入(78,079千円)、売上債権の増額による支出(169,860千円)、たな卸資産の増額による支出(53,958千円)、法人税等の支払額による支出(142,078千円)などにより24,720千円の収入(前年同四半期は218,993千円の収入)となりました。

2017/02/13 16:07