#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期連結会計期間末に、前連結会計年度末に比べ399,349千円増加し、6,405,721千円となりました。これは、主に利益剰余金が511,596千円、自己株式が137,108千円それぞれ増加したことによるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ186,523千円増加し、4,328,174千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上(1,187,763千円)、売上債権及び契約資産の増額による支出(232,144千円)、賞与引当金の増額による収入(45,241千円)、未払金及び未払費用の増額による収入(41,164千円)、棚卸資産の増額による支出(45,587千円)、法人税等の支払額による支出(365,792千円)などにより666,826千円の収入(前年同四半期は790,603千円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(2,748千円)、無形固定資産の取得による支出(8,739千円)、敷金及び保証金の差入による支出(56,469千円)、敷金及び保証金の回収による収入(16,300千円)などにより53,797千円の支出(前年同四半期は41,879千円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出(12,517千円)、自己株式の取得による支出(137,108千円)、配当金の支払額による支出(272,319千円)により421,944千円の支出(前年同四半期は394,958千円の支出)となりました。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当社は、ソフトウエア開発事業の一環として、新製品・新技術の研究・開発に取り組んでおります。当第2四半期連結累計期間については、2,312千円の研究開発費を計上しております。2024/02/14 15:42