訂正有価証券報告書-第17期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,084,887 | 1,347,465 |
| 受取手形 | - | 2,146 |
| 売掛金 | ※ 1,519,478 | ※ 1,526,519 |
| 商品 | 3,873 | 249 |
| 仕掛品 | 133,161 | 125,147 |
| 前払費用 | 33,051 | 31,428 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,485 | 14,922 |
| 未収入金 | 9,149 | 28,579 |
| 繰延税金資産 | 22,431 | 49,573 |
| その他 | 3,760 | 4,409 |
| 貸倒引当金 | △4,485 | - |
| 流動資産合計 | 2,809,792 | 3,130,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,773 | 44,558 |
| 工具、器具及び備品 | 13,311 | 15,971 |
| リース資産 | 16,447 | 42,057 |
| 減価償却累計額 | △52,201 | △62,951 |
| 土地 | 46,250 | 46,250 |
| 有形固定資産合計 | 65,581 | 85,886 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,511 | 16,312 |
| その他 | 1,557 | 1,557 |
| 無形固定資産合計 | 23,069 | 17,870 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,787 | 72,221 |
| 関係会社株式 | 34,183 | 34,183 |
| 関係会社長期貸付金 | 29,120 | 33,144 |
| 長期前払費用 | 1,991 | 2,529 |
| 敷金及び保証金 | 80,067 | 120,216 |
| 保険積立金 | 252,678 | 239,665 |
| 会員権 | 9,266 | 9,266 |
| 繰延税金資産 | 81,018 | 37,977 |
| 貸倒引当金 | △29,120 | △33,144 |
| 投資その他の資産合計 | 472,993 | 516,060 |
| 固定資産合計 | 561,643 | 619,816 |
| 資産合計 | 3,371,436 | 3,750,259 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 310,420 | ※1 320,743 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,760 | - |
| 未払金 | 143,875 | 149,660 |
| 未払費用 | 117,264 | 191,795 |
| 未払法人税等 | 133,003 | 181,842 |
| 未払消費税等 | 87,920 | 153,487 |
| 預り金 | 90,363 | 152,827 |
| 前受金 | 31,190 | 54,866 |
| その他 | 4,234 | 8,605 |
| 流動負債合計 | 931,031 | 1,213,829 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 265,750 | - |
| 長期未払金 | - | 130,611 |
| その他 | 1,428 | 17,159 |
| 固定負債合計 | 267,178 | 147,771 |
| 負債合計 | 1,198,210 | 1,361,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 453,156 | 453,156 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 459,214 | 459,214 |
| 資本剰余金合計 | 459,214 | 459,214 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,571 | 7,571 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,248,037 | 1,594,822 |
| 利益剰余金合計 | 1,257,608 | 1,604,393 |
| 自己株式 | △457 | △137,223 |
| 株主資本合計 | 2,169,521 | 2,379,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,705 | 9,117 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,705 | 9,117 |
| 純資産合計 | 2,173,226 | 2,388,658 |
| 負債純資産合計 | 3,371,436 | 3,750,259 |
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