訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 404,265 | ※1 350,011 |
| 受取手形 | 1,680 | - |
| 売掛金 | ※2 832,260 | ※2 884,025 |
| 商品 | 15,703 | 2,527 |
| 仕掛品 | 123,718 | 63,615 |
| 原材料 | - | 2,000 |
| 前払費用 | 24,324 | 20,687 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 10,000 |
| 短期貸付金 | 15,500 | 3,996 |
| 未収入金 | 40,030 | 9,564 |
| 繰延税金資産 | 26,721 | 13,320 |
| その他 | 27 | 4,670 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | - |
| 流動資産合計 | 1,476,732 | 1,364,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 73,211 | ※1 75,001 |
| 構築物 | 798 | 798 |
| 工具、器具及び備品 | 11,461 | 8,463 |
| リース資産 | 28,313 | 52,954 |
| 減価償却累計額 | △53,158 | △66,027 |
| 土地 | ※1 154,796 | ※1 154,796 |
| 有形固定資産合計 | 215,422 | 225,986 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,300 | 32,696 |
| その他 | 2,224 | 1,557 |
| 無形固定資産合計 | 4,524 | 34,254 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,046 | 19,694 |
| 関係会社株式 | 34,183 | 34,183 |
| 長期貸付金 | - | 14,006 |
| 長期前払費用 | 2,615 | 2,459 |
| 敷金及び保証金 | 66,538 | 72,748 |
| 保険積立金 | 227,791 | 263,357 |
| 会員権 | 23,616 | 9,266 |
| 貸倒引当金 | △21,000 | - |
| 繰延税金資産 | 62,950 | 75,386 |
| 投資その他の資産合計 | 404,742 | 491,103 |
| 固定資産合計 | 624,689 | 751,343 |
| 資産合計 | 2,101,422 | 2,115,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 141,650 | ※2 124,042 |
| 短期借入金 | ※1,※4 280,000 | ※1,※4 330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 110,456 | ※1 83,856 |
| 未払金 | 105,790 | 85,518 |
| 未払費用 | 129,318 | 90,958 |
| 未払法人税等 | 85,890 | 43,438 |
| 未払消費税等 | 80,317 | 100,693 |
| 預り金 | 109,544 | 63,102 |
| 前受収益 | 10,876 | 10,575 |
| 受注損失引当金 | - | 9,230 |
| その他 | 6,306 | ※2 10,130 |
| 流動負債合計 | 1,060,151 | 951,545 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 148,482 | ※1 64,626 |
| 退職給付引当金 | 175,922 | 209,749 |
| 長期前受収益 | 8,434 | - |
| その他 | 8,522 | 26,472 |
| 固定負債合計 | 341,361 | 300,848 |
| 負債合計 | 1,401,512 | 1,252,394 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 212,000 | 212,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 218,058 | 218,058 |
| 資本剰余金合計 | 218,058 | 218,058 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,571 | 7,571 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 繰越利益剰余金 | 259,496 | 422,380 |
| 利益剰余金合計 | 269,067 | 431,951 |
| 株主資本合計 | 699,125 | 862,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 783 | 1,357 |
| 評価・換算差額等合計 | 783 | 1,357 |
| 純資産合計 | 699,909 | 863,367 |
| 負債純資産合計 | 2,101,422 | 2,115,761 |
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