ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,237 | |
| 減価償却費 | 8,067 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,468 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | |
| 支払利息 | 853 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,132 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,029 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,969 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,702 | |
| その他 | 14,415 | |
| 小計 | 453,212 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | |
| 利息の支払額 | -903 | |
| 法人税等の支払額 | -271,049 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,354 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,003 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,658 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,427 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,178 | |
| 株式の発行による収入 | 107,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,222 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,149 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,211 |
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