ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,475 | 498,558 |
| 減価償却費 | 8,712 | 8,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,358 | 1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -242 |
| 支払利息 | 308 | 23 |
| 固定資産除却損 | － | 2,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,316 | 53,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,408 | -129,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,730 | 25,152 |
| その他 | 47,720 | -25,032 |
| 小計 | 570,448 | 434,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 223 |
| 利息の支払額 | -192 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -141,567 | -197,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,817 | 237,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -3,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,185 | -1,392 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,212 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,520 | － |
| その他 | -1,752 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,909 | -8,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,512 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 211,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,512 | 201,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,395 | 430,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,606 | 1,317,865 |
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