ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,790 | 253,010 |
| 減価償却費 | 3,776 | 3,721 |
| 固定資産除却損 | 1,885 | 1,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -622 | -1,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -11 |
| 支払利息 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,808 | 42,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,793 | 24,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,256 | -20,414 |
| その他 | -57,669 | -1,702 |
| 小計 | 157,266 | 302,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 9 |
| 利息の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,823 | -107,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,523 | 194,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -2,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -5,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,000 |
| その他 | － | 1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,298 | -10,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 211,140 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,640 | 5,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,865 | 190,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137,472 | 1,508,050 |
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