営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは278,719千円の支出(前期は205,892千円の収入)となりました。この主な要因は、税引前当期純損失が472,239千円、減価償却費が461,994千円、売上債権の減少額が21,976千円、たな卸資産の増加額が217,890千円、仕入債務の増加額が24,779千円、未収消費税等の減少額が168,658千円、補助金収入が84,653千円、法人税等の支払額が139,388千円となったことによるものであります。

2021/06/23 15:00