ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 536,749 | -472,239 |
| 減価償却費 | 7,093 | 461,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -4,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 4,960 | 8,412 |
| 株式報酬費用 | 7,400 | 185 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,843 | 21,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,555 | -217,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,938 | 24,779 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -193,546 | 168,658 |
| 補助金収入 | － | -84,653 |
| その他 | -84 | -34,731 |
| 小計 | 488,552 | -131,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 32 |
| 利息の支払額 | -5,601 | -8,341 |
| 法人税等の支払額 | -277,080 | -139,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,892 | -278,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,091,878 | -636,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -30,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092,457 | -667,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -202,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,527 | 321 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,143 |
| 配当金の支払額 | － | -19,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,527 | -308,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,036 | -1,254,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,057 | 668,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
