ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -472,239 | -1,964,777 |
| 減価償却費 | 461,994 | 497,607 |
| 減損損失 | － | 1,777,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,550 | -5,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -767 |
| 支払利息 | 8,412 | 39,606 |
| 株式報酬費用 | 185 | 926 |
| 新株予約権戻入益 | -2,962 | -2,715 |
| 補助金減額損 | － | 30,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,976 | 182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,890 | 2,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,779 | -24,878 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 168,658 | 155,511 |
| 受取奨励金 | － | -56,420 |
| 補助金収入 | -84,653 | － |
| その他 | -34,731 | -4,189 |
| 小計 | -131,021 | 445,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 767 |
| 奨励金の受取額 | － | 56,420 |
| 補助金の受取額 | － | 53,756 |
| 利息の支払額 | -8,341 | -42,647 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,388 | 224,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,719 | 738,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,134 | -47,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,890 | -620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,007 | -50,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -202,770 | -270,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | 321 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87,143 | － |
| 配当金の支払額 | -19,263 | -19,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,855 | -289,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,254,582 | 398,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,474 | 1,066,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
