ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,964,777 | -282,806 |
| 減価償却費 | 497,607 | 244,166 |
| 減損損失 | 1,777,679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,606 | 1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -34 |
| 支払利息 | 39,606 | 47,486 |
| 株式報酬費用 | 926 | 1,160 |
| 新株予約権戻入益 | -2,715 | -1,232 |
| 補助金減額損 | 30,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | 55,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,482 | 151,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,878 | -14,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,591 | 113,207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 155,511 | -72,865 |
| 受取奨励金 | -56,420 | -47,436 |
| その他 | 1,401 | -6,283 |
| 小計 | 445,514 | 189,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 34 |
| 奨励金の受取額 | 56,420 | 47,436 |
| 補助金の受取額 | 53,756 | － |
| 利息の支払額 | -42,647 | -47,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 224,664 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,474 | 189,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,801 | -502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,272 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,693 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,360 | -270,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,155 |
| 配当金の支払額 | -19,055 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,415 | -279,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,365 | -91,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,066,839 | 975,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
