ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -282,806 | 67,864 |
| 減価償却費 | 244,166 | 241,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息 | 47,486 | 44,644 |
| 株式報酬費用 | 1,160 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,232 | -12,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 118 |
| 固定資産除却損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,771 | -72,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,935 | -75,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,570 | 4,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,207 | -124,592 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -72,865 | 34,727 |
| 受取奨励金 | -47,436 | -39,966 |
| その他 | -6,283 | 9,808 |
| 小計 | 189,866 | 78,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 奨励金の受取額 | 47,436 | 39,966 |
| 利息の支払額 | -47,262 | -45,277 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -920 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,153 | 71,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,360 | -270,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,155 | － |
| 配当金の支払額 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,515 | -268,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,056 | -194,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,782 | 781,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
