ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 67,864 | -182,287 |
| 減価償却費 | 241,219 | 240,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -442 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,472 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 13,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -478 |
| 支払利息 | 44,644 | 51,530 |
| 受取保険金 | － | -26,432 |
| 新株予約権戻入益 | -12,105 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 118 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,184 | 37,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,921 | 160,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,588 | -11,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,592 | -1,304 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,727 | -11,221 |
| 受取奨励金 | -39,966 | － |
| その他 | 9,808 | -13,913 |
| 小計 | 78,007 | 281,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 454 |
| 奨励金の受取額 | 39,966 | － |
| 利息の支払額 | -45,277 | -52,410 |
| 保険金の受取額 | － | 21,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,386 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,343 | 249,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,091 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,360 | -270,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,688 | － |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,680 | -270,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,246 | -22,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 781,536 | 758,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
