ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -182,287 | 74,425 |
| 減価償却費 | 240,591 | 222,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | -1,484 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 25,472 | -13,982 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,546 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -1,349 |
| 支払利息 | 51,530 | 59,968 |
| 受取保険金 | -26,432 | － |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,226 | -43,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160,853 | -93,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,947 | 490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,304 | 10,085 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,221 | -4,206 |
| その他 | -13,913 | 10,703 |
| 小計 | 281,162 | 219,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 1,349 |
| 利息の支払額 | -52,410 | -60,565 |
| 保険金の受取額 | 21,467 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,530 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,143 | 159,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -101,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,360 | -270,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,360 | -270,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,653 | -212,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 758,883 | 546,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
