#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期会計期間末における負債は前事業年度末より129,406千円減少し、4,990,133千円となりました。これは主に、預り金の増加7,041千円、未払費用の増加3,015千円があった一方、長期借入金の減少67,590千円、未払金の減少53,408千円、賞与引当金の減少9,487千円、買掛金の減少8,452千円、未払法人税等の減少1,236千円によるものであります。
当第1四半期会計期間末における純資産は前事業年度末より47,152千円減少し、2,565,899千円となりました。これは主に、新株予約権の増加1,765千円があった一方、配当金の支払い及び四半期純損失の計上による利益剰余金の減少48,917千円によるものであります。
(2)経営方針・経営戦略等
2021/08/13 15:00
#2 財務制限条項に関する注記: ※ 財務制限条項
当第1四半期会計期間末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
当社は、前事業年度においてCID事業を開始いたしましたが、同事業の損益分岐点の未達及び当事業年度の販売見通しに基づいた前事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより、前事業年度に多額の営業損失及び経常損失を計上いたしました。その結果、前事業年度末において長期借入金に係る財務制限条項の一部に抵触しております。
2021/08/13 15:00