営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは64,630千円の支出(前年同四半期は35,663千円の収入)となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益の計上24,687千円、減価償却費120,639千円、未収消費税等の減少25,078千円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加33,815千円、棚卸資産の増加90,231千円、広告費用等の未払金の減少123,075千円であります。

2023/11/13 15:00