ファンデリー（3137）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,655 | 24,687 |
| 減価償却費 | 122,584 | 120,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 2,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 24,279 | 22,480 |
| 新株予約権戻入益 | -410 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 118 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,615 | -33,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,338 | -90,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,085 | 7,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,529 | -123,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52,480 | 25,078 |
| 受取奨励金 | -400 | － |
| その他 | -2,900 | 3,964 |
| 小計 | 60,735 | -40,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 奨励金の受取額 | 400 | － |
| 利息の支払額 | -24,557 | -22,892 |
| 法人税等の支払額 | -920 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,663 | -64,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | － |
| 敷金の回収による収入 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -135,180 | -135,180 |
| 配当金の支払額 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,180 | -135,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,658 | -199,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,782 | 776,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
